#PulsoDeMercado Iniciamos el comunicado de jornada en abierto para la sesión de hoy. ¡Feliz jornada de Trading!

12:30h -Cuádruple Hora Bruja: Vencimiento de Futuros y Opciones, sobre índices y acciones

Hoy tenemos vencimiento trimestral de derivados. Coincidiendo el vencimiento de Futuros y opciones, sobre índices y dichas opciones, fenómeno que se da cuatro veces al año y es popularmente conocido como la “cuádruple hora bruja”.

Los vencimientos provocan un incremento de volumen y en ciertas ocasiones de volatilidad. En la fecha límite se ejecutan numerosos productos derivados sobre acciones y sobre índices y muchos operadores deciden si cierran la posición, o por lo contrario “rollan” al siguiente vencimiento.

Horarios de vencimientos para este viernes:

- 12:00h - Futuros y opciones sobre Eurostoxx.

- 13:00h - Futuros y opciones sobre Dax.

- 15:30h - Futuros sobre; Mini Nasdaq, Mini Russell, Mini S&P, Mini Dow.

- 16:00h -Futuros y opciones sobre CAC-40.

- 16:45h - Futuros y opciones sobre IBEX 35 y el Mini-Ibex.

- 17:35h - Futuros sobre acciones MEFF.

 


10:00h - Cotizaciones de los principales índices:

- IBEX35: 9.866,00 p.(-0,92%)

- EUROSTOXX50: 3.528,85 p.(-0,11%)

- DAX30: 13.115,14 p.(+0,06%)

- CAC40: 5.540,42 p (+0,22%)

- FTSE MIB: 22.358,10 p.(-0,57%)

- PSI20: 5.638,42 p.(-0,69%)

 


10:00h - Comentario de la sesión: Reunión del BCE

La semana bursátil queda marcada por la decisión de ayer del Banco Central Europeo (BCE) de no incrementar los tipos de interés hasta el verano de 2.019 y de finalizar el QE en diciembre de 2.018, manteniendo para junio el tipo de interés en el 0%, el tipo marginal de depósito en el 0’25% y el tipo de facilidad de depósito en el -0’40%.

Las bolsas europeas reaccionaron con fuertes subidas y el EUR/USD acabó cediendo un -1’83% hasta los 1’158.

El BCE dará por finalizado el QE en diciembre de 2.019, con una reducción del programa de compra de activos parcial a finales de septiembre hasta los 15.000MM €, para terminar la fase expansiva del QE a finales de año. El Banco Central dejará de inyectar por lo tanto, nueva liquidez durante el próximo ejercicio, pero cómo realizó la FED, renovará los vencimientos actuales sin que el saldo neto se vea incrementado, aislando la posibilidad de tapering.

Habida cuenta de lo anterior, la sorpresa fue el anuncio de no subir los tipos hasta verano de 2.019, despejando la incertidumbre sobre el futuro de la política monetaria. La decisión se ve reforzada por la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento para el 2.018 hasta +2’1%. El IPC estimado para 2.018, 2.019 y 2.020 se sitúa en; 1’7%.

Sin presiones inflacionarias, con el IPC por debajo del 2% y con un crecimiento moderado, el BCE tiene margen para mantener los tipos en el mínimo histórico.

El IBEX 35 (+0’59%) quedó rezagado del resto de Europa por el mayor peso de la banca (los tipos de facilidad al -0’40% y los bajos tipos pesan sobre los márgenes). El aplazamiento de la subida de tipos pesó sobre las cotizaciones del sectorial; Bankia (-2’02%), Bankinter (-1’79%), Caixabank (1’76%) y Banco Sabadell (-1’71%), con la excepción Banco Santander (+0’34%), por su mayor diversificación en su cartera de préstamos.

-Conclusión Blackbird Research:

La decisión del BCE se desmarca de la FED, que el miércoles anunciaba nuevas subidas de tipos. Este acontecimiento, no hace más que demostrar, que la economía circula a diferentes velocidades y que la baja presión existente en la inflación europea, demuestra claramente, que el sacrificio provocado por las reformas en Europa, era el camino correcto a largo plazo. La imposición por parte de Draghi, de seguir la línea tecnócrata, ha tenido un claro efecto sobre la economía, ya que evita el sufrimiento a corto plazo, pero sienta las bases de una nueva crisis financiera a largo plazo. En lo que concluimos que una economía movilizada a dos velocidades, nos permite reafirmarnos en que las bolsas europeas, podrían continuar sobre su proceso de recuperación, mientras la economía americana se acerca a la etapa final de su ciclo alcista. Las bolsas europeas se ven claramente beneficiadas por las medidas y podrían continuar con la reacción positiva que vimos en la sesión de ayer. 

 


09:00h - Apertura de Mercado:

Muy Buenos días BlackTraders! Arrancamos la última sesión semanal, con los índices europeos en la senda de la recuperación, tras la fuerte volatilidad provocada las semanas anteriores, por las turbulencias políticas en Italia y España. La fuerte volatilidad del mercado de deuda en Europa y un ciclo que avanza a un menor ritmo que en EEUU, han sorprendido al mercado esta semana, tras los anuncios de los principales bancos centrales, especialmente en Europa, debido a la decisión definitiva, de que los tipos de interés se mantienen sin cambios y las políticas monetarias expansivas, perduran durante todo este año 2.018. Estos acontecimientos han marcado claramente un revuelo en los mercados, con presionando los bonos, el sector financiero y sobretodo el EUR/USD; que ha abdicado del movimiento de arranque, volviendo de manera abrupta, a la zona técnica de soporte.

La pregunta que nos ocupa ahora, es: ¿hacia dónde se dirigirá el mercado? Como siempre decimos en Blackbird, las predicciones no forman parte de este negocio, pero sí las hipótesis, y ello nos compete. En este sentido, nuestra hipótesis es clara, Europa sigue cotizando con descuento y con un retraso en el ciclo económico (como se puede comprobar en los datos de PIB, inflación y las políticas de tipos de interés) Esto penaliza especialmente al sector bancario, con considerable vulnerabilidad a la banca de inversión, concretamente; al Deutsche Bank. En España, nuestra decisión de reducir banca ha sido acertada y tras el anuncio de ayer, podríamos tener continuidad en la tendencia bajista, que nos permita replantear las ventas, dándonos la oportunidad de reengancharnos al sectorial, comprando activos a 0’7-0’6 veces su valor contable.

A su vez, seguimos marcando el ritmo de las Small cap, de la mano de Quabit, Ezentis, Inmobiliaria del Sur y Talgo en España, Servizi y Orsero en Italia, completado por un trío de ases de primera calidad, que como Covestro, Bayer y Telefónica, se presentan al mercado como excelentes ideas de inversión a largo plazo.

Finalmente, con el violento movimiento de ayer en el EUR/USD, nos mantendremos atentos a su cotización, puesto que en parte y en el corto plazo, lo que suceda en el soporte del 1’15, nos marcará en cierto modo, las posibilidades que tenemos de tener un plácido verano. Seguiremos siempre atentos la evolución de los mercados y se lo iremos comentando, como siempre a lo largo de la sesión, para que ustedes puedan disfrutar de una excelente e informada jornada de Trading!

 


09:00h - Apertura sesión europea:

- IBEX35: 9.972,50 p.(+0,15%)

- EUROSTOXX50: 3.531,15 p.(-0,04%)

- DAX30: 13.106,36 p.(-0,01%)

- CAC40: 5.540,23 p (+0,21%)

- FTSE MIB: 22.480,75 p.(-0,02%)

- FTSE 100: 7.764,90 p.(-0,01%)

Que tengan una buena jornada de trading!

 


08:50h -Hoy presenta resultados : 

 Durante la jornada de hoy, no se esperan presentación de resultados por parte de empresas que tengan especial relevancia en los mercados.

 


08:45h - Datos relevantes que conoceremos a lo largo de la jornada de hoy: 

 -11:00h IPC en la zona euro (Anual) (Mayo) (Eurozona).

 


08:40h -Buenos días Traders, arrancamos sesión. Repasamos a continuación los datos del cierre de EE.UU y Asia : 

 - DJ30: 25.175,31 p. (-0,10%)

 - SP500: 2.782,49 p. (+0,25%)

 - NASDAQ: 7.279,59 p. (+1,03%)

 - NIKKEI225: 22.852,00 p. (+0,50%)

A estas horas el tipo de cambio entre el euro y el dólar está a 1,1561(-0,05%) .

 


  

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